Använder du Excel för ert budgetarbete? Du är inte ensam. Många företag hanterar sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelheten kan lätt förvandlas till svårighet när verksamhet och komplexitet växer. Att vara på tårna och identifiera risker, problem och möjligheter är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Kanske är det dags att byta till ett modernare systemstöd för planering.

PROGNOS

De flesta av våra kunder kompletterar sin budget med en uppskattning av utfallet med jämna mellanrum i form av rullande prognoser. Ofta görs prognosarbetet flera gånger per år och täcker flera månader eller kvartal framåt oberoende av kalenderår. Tanken är att göra en mer flexibel och lyhörd bedömning av framtida utfall.

En prognos kan vara en kombination av utfall för de månader där sådant finns och budget för resterande. Eller en mer sofistikerad variant där man räknar upp budgeten för kvarvarande månader baserat på hur det ackumulerade utfallet förhåller sig till budgeten för motsvarande period.

MÅLSTYRNING 

Tanken är att driva på möjligheterna genom målstyrning. Många företag sätter målen så högt som möjligt men låter inte bonus bli direkt kopplat till dessa för att undvika att man mörkar. Istället kopplar man målen till konkurrenters prestation (benchmarking), vilket ofta ger bättre resultat.

STRATEGISK PLANERING

Den strategiska planeringen är långsiktigare (tre till fem år är vanligt), och den fokuserar mindre på raderna i resultat- och balansräkningen och mer på de drivare som påverkar dessa rader – såld volym, elpris eller vad det nu kan vara. Planering passar därför ofta den operativa ledningen bättre än vad budgeten gör.

FÖRDELAR

Vad finns det då för fördelar med att använda en standardlösning, framför en ren Excellösning?

Här är fem exempel på fördelar:

• Minskat manuellt arbete med sammanställning och konsolidering.
• Enklare att jobba med flera olika prognos-/budgetversioner.
• Minskat personberoende i budget- och prognosprocesserna. Rena Excellösningar har ofta en ursprunglig skapare som ofta är den enda/e som fullt ut behärskar den.
• Mindre risk för manuella fel, trasiga länkar och felaktiga formler i Excelblad.
• Processtöd, arbetsflöden och översikt för administratörer.

BOKA WORKSHOP

Du är välkommen att kontakta oss förutsättningslöst för att tillsammans boka upp en workshop/ett möte där vi kan berätta mer om hur vi jobbar med budget och prognos.